PSICOTRADING
Esta es una
de las disciplinas más complejas para un Trader , conseguir controlar nuestra
mente y nuestros SESGOS tiene que ser nuestra obsesión y si no lo conseguimos difícilmente
seremos unos Traders Consistentes y con Resultados positivos .
Vamos a
Definir una serie de sesgos Psicológicos con los que deberemos luchar :
A) La aversión a las pérdidas .
Este es un
concepto fundamental para entender los comportamientos de los traders en el
mercado. Expresa la resistencia muy generalizada de los operadores a cortar las
pérdidas y la impaciencia para tomar los beneficios. Este sesgo psicológico es
responsable de gran parte de los errores y desengaño de los Traders.
Formas de corregirlo
- Se puede
corregir enfocando la atención en la perspectiva de beneficios y no en el
riesgo de la pérdida ya que es el único criterio que tiene importancia para el inversor eficiente.
-
Manteniendo la idea fija de que el objetivo no es no perder dinero en una
operación aislada , sino más bien conseguir el mejor resultado global.
- Respetando
siempre los Stops (bien puestos) y los objetivos de Profit.
B) El exceso de confianza.
Al contrario
del anterior sesgo que induce a la prudencia y el miedo , el sesgo de exceso de
confianza induce a tomar riesgos en los mercados precipitadamente y sin un
análisis previo correcto. Nos sentimos invulnerables y le perdemos el respeto
al mercado. Este sesgo se produce tras una racha de operaciones positivas muy
pronunciadas. Nos puede llevar a SOBREOPERAR.
Formas de corregirlo
- Analizar
cada día la media de trades que efectuamos y el ratio de aciertos . Si estamos
muy por encima (sin una razón justificada) del número de operaciones medio
estamos SOBREOPERANDO y eso nos llevará a bajar nuestro ratio de aciertos.
-
Relativizando los resultados obtenidos , recordando los días malos que hemos
tenido en alguna ocasión. NUNCA PERDER ESO DE VISTA, no se DEBE PERDER EL RESPETO
AL MERCADO¡¡¡
- Ir
revisando cada día las estadísticas de nuestra operativa.
C) Cuando nos dejamos llevar por el mercado.
Los
comportamientos gregarios son lo contrario al exceso de confianza. Cuando la
confianza en uno mismo y en su método no es absoluta el trader suele seguir lo
que hace los demás, aunque no entienda muy bien el porqué. Ello puede llevar a
hacer entradas precipitadas y siguiendo el precio después de un impulso
importante , entrando normalmente en máximos y/o mínimos .Este es un sesgo muy
común entre los traders que empiezan o los que están pasando una mala racha de
resultados.
Formas de corregirlo
- Repasar
los resultados obtenidos a largo plazo nos daremos cuenta si nuestro método
funciona y si es así no se DEBE MODIFICAR , hay que creérselo y actuar en
consecuencia . O sea seguirlo sin excusas ni precipitaciones.
- Parar de
operar tras superar nuestro stop diario máximo.
- Parar de
operar tras varias días malos y tomarse unos días de descanso. Volver a operar
en DEMO una temporada si es necesario .
- Revisar el
estado emocional en el que estamos operando y hacer más ejercicios de
concentración. No operar hasta estar al 100% .
D) El Statu quo
En numerosas
ocasiones no sabemos que elegir y en tal caso ... !no elegimos nada! . Nos
paralizamos frente al mercado por no ser capaces de tomar decisiones . Ello no
debe confundirse con no OPERAR porque el mercado no ofrece oportunidades ,
señales ... que es CORRECTO . Se trata de cuando estamos paralizados y no
tomamos posiciones a pesar de que nuestro SISTEMA nos está dando OPORTUNIDADES
Formas de corregirlo
- Revisar el
estado emocional en el que estamos operando y hacer más ejercicios de
concentración. No operar hasta estar al 100%.
- Centrando
la atención en los costes de oportunidad que suponen las indecisiones .
- Utilizando
las ordenes prefijadas STOP y PROFIT para hacer las operaciones.
E) El anclaje
El anterior
sesgo muestra la dificultad a la hora de tomar decisiones de una forma clara
.Para no quedarnos paralizados , utilizamos artificios intelectuales que nos
permiten decidir enseguida. El anclaje es uno de ellos. Para ello nos
inventamos un montón de excusas para entrar en el mercado sin utilizar el método.
Formas de corregirlo
- Revisando
diariamente nuestro diario de Trading y analizando lo que estamos haciendo bien
y mal.
- Eliminando
las excusas y otros "inventos" en nuestra operativa . Solo hacer caso
del METODO.
- Revisar el
estado emocional en el que estamos operando y hacer más ejercicios de
concentración. No operar hasta estar al 100%
F) La Contabilidad mental y/o el
Autoengaño.
La
contabilidad mental, reúne todos los trucos y estratagemas que permiten
simplificar la toma de decisiones en el trading. Estos trucos tienen en común
el orientarnos hacia soluciones que no son nunca las más adecuadas. Algún
ejemplo de ellas serían : promediar
operaciones cuando un trade nos va en contra , poner más contratos en la
siguiente operación para recuperar más rápido tras una pérdida , borrar de
nuestro diario de trading un día nefasto, cuando estamos en DEMO hacer todo
tipo de operaciones y solo contar las positivas (ya que las otras eran de
prueba¡¡¡) .
Formas de corregirlo
- Cuando estamos en DEMO debemos ACTUAR EXACTAMENTE
IGUAL que si estuviéramos operando con dinero REAL . Es la única manera de
concluir de forma exitosa el periodo de aprendizaje.
- Hay que
contar todas las operaciones SIN EXCEPCION , y analizarlas individualmente y en
su CONJUNTO.
- No
promediar nunca.
- No ampliar
nuestro volumen de contratos tras una operación en pérdidas, es el camino más
rápido a la RUINA.
- Ser
honrado con uno mismo , NO AUTOENGAÑARSE¡¡¡.
En próximos posts explicaremos que es el MINDFULNESS y aprovechamos para comunicaros que hemos incorporado una psicóloga en el equipo de profesores de la escuela, que impartirá un módulo de "Minndfulness aplicado al Trading" en nuestro CURSO PROFESIONAL.
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